招商能源转型混合A(013871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商能源转型混合A(013871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,973,318.66	-26,328,299.03	-107,667,174.85	-37,331,970.58
利息合计	68,343.20	33,383.36	85,396.19	51,128.90
其中：存款利息收入	56,196.23	30,995.94	84,801.67	50,534.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,146.97	2,387.42	594.52	594.52
投资收益合计	-72,590,954.39	-67,865,916.25	-63,035,861.12	-32,078,302.56
其中：股票投资收益	-74,991,410.24	-69,688,997.47	-66,639,411.76	-35,141,315.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,174.82	13,356.03	665,166.68	413,052.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,377,281.03	1,809,725.19	2,938,383.96	2,649,959.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,510,681.07	41,484,726.08	-44,888,288.04	-5,426,626.19
其他收入	38,611.46	19,507.78	171,578.12	121,829.27
费用	2,882,136.15	1,540,690.31	5,279,972.35	3,115,763.01
管理人报酬	1,870,091.53	1,003,189.69	3,523,550.42	2,097,502.45
基金托管费	311,681.86	167,198.25	587,258.51	349,583.77
销售服务费	537,495.65	289,371.82	1,006,609.69	588,421.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,867.11	80,930.55	162,552.07	80,253.93
利润总额	-33,855,454.81	-27,868,989.34	-112,947,147.20	-40,447,733.59

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