招商能源转型混合A(013871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商能源转型混合A(013871)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,487,804.40	-30,973,318.66	-26,328,299.03	-107,667,174.85
利息合计	15,353.27	68,343.20	33,383.36	85,396.19
其中：存款利息收入	15,353.27	56,196.23	30,995.94	84,801.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,146.97	2,387.42	594.52
投资收益合计	-24,920,350.33	-72,590,954.39	-67,865,916.25	-63,035,861.12
其中：股票投资收益	-25,805,008.51	-74,991,410.24	-69,688,997.47	-66,639,411.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,001.54	23,174.82	13,356.03	665,166.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	864,656.64	2,377,281.03	1,809,725.19	2,938,383.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,311,897.17	41,510,681.07	41,484,726.08	-44,888,288.04
其他收入	105,295.49	38,611.46	19,507.78	171,578.12
费用	1,137,763.39	2,882,136.15	1,540,690.31	5,279,972.35
管理人报酬	731,173.93	1,870,091.53	1,003,189.69	3,523,550.42
基金托管费	121,862.30	311,681.86	167,198.25	587,258.51
销售服务费	210,647.61	537,495.65	289,371.82	1,006,609.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,079.54	162,867.11	80,930.55	162,552.07
利润总额	-11,625,567.79	-33,855,454.81	-27,868,989.34	-112,947,147.20

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