创金合信物联网主题股票发起C(013870)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,751,963.56 |
2,384,015.52 |
4,680,657.55 |
-14,953,764.13 |
| 利息合计 |
3,599.18 |
7,987.02 |
4,101.58 |
10,289.13 |
| 其中：存款利息收入 |
3,599.18 |
7,987.02 |
4,101.58 |
10,289.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,076,659.49 |
568,357.05 |
-631,030.30 |
-8,958,468.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,426,957.41 |
238,422.64 |
-846,445.55 |
-9,175,307.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,636.85 |
46,169.15 |
19,043.20 |
63,171.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
339,661.07 |
283,765.26 |
196,372.05 |
153,666.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,314,274.74 |
1,782,439.66 |
5,291,635.00 |
-6,049,753.07 |
| 其他收入 |
6,822.01 |
25,231.79 |
15,951.27 |
44,168.69 |
| 费用 |
248,533.48 |
592,650.25 |
326,180.48 |
710,868.63 |
| 管理人报酬 |
171,725.86 |
447,005.74 |
240,477.43 |
520,936.53 |
| 基金托管费 |
21,465.67 |
48,844.86 |
24,047.74 |
52,093.77 |
| 销售服务费 |
30,973.93 |
66,799.63 |
31,495.84 |
67,838.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
24,368.02 |
30,000.00 |
30,159.47 |
70,000.00 |
| 利润总额 |
-3,000,497.04 |
1,791,365.27 |
4,354,477.07 |
-15,664,632.76 |
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