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基金公告

泓德产业升级混合C(013862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	635,042.75	6,445,608.02	-5,669,630.99	-26,935,913.87
利息合计	35,005.02	78,295.09	31,275.82	112,907.36
其中：存款利息收入	35,005.02	78,295.09	31,275.82	112,907.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,135,904.31	-1,624,869.35	-7,359,724.36	-31,093,676.70
其中：股票投资收益	3,446,061.90	-2,618,073.24	-8,064,146.18	-31,949,266.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,827.18	3,206.14	-	106,464.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	692,669.59	989,997.75	704,421.82	749,125.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,536,664.15	7,987,844.87	1,657,432.28	4,018,694.32
其他收入	797.57	4,337.41	1,385.27	26,161.15
费用	706,584.11	1,533,616.02	775,623.83	2,897,878.98
管理人报酬	425,305.58	931,111.74	460,263.37	1,858,706.36
基金托管费	70,884.24	155,185.36	76,710.63	309,784.32
销售服务费	147,338.07	320,767.85	165,005.25	551,487.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,056.22	126,551.07	73,644.58	177,900.00
利润总额	-71,541.36	4,911,992.00	-6,445,254.82	-29,833,792.85

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