宝盈品质甄选混合A(013859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈品质甄选混合A(013859)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-137,411,284.43	609,157,247.78	140,996,661.02	42,235,329.86
利息合计	2,761,371.89	11,433,608.42	5,394,744.03	745,410.77
其中：存款利息收入	865,841.23	2,393,838.58	611,770.73	269,257.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,895,530.66	9,039,769.84	4,782,973.30	476,153.02
投资收益合计	138,365,617.94	326,689,520.01	109,779,086.92	37,342,238.67
其中：股票投资收益	109,399,155.58	231,304,902.49	65,640,565.13	25,331,477.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,465.77	297,900.00	209,301.10	129,544.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,866,996.59	95,086,717.52	43,929,220.69	11,881,216.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-282,193,794.27	268,203,778.42	25,090,420.55	4,046,973.61
其他收入	3,655,520.01	2,830,340.93	732,409.52	100,706.81
费用	37,725,139.60	57,430,801.58	20,340,170.22	7,345,882.30
管理人报酬	24,598,885.90	35,436,886.67	12,110,346.88	4,548,590.31
基金托管费	4,099,814.32	5,906,147.81	2,018,391.19	758,098.40
销售服务费	8,848,415.48	15,800,470.43	6,078,167.75	1,844,373.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,023.90	287,296.67	133,264.40	194,819.39
利润总额	-175,136,424.03	551,726,446.20	120,656,490.80	34,889,447.56

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