大成匠心卓越三年持有混合C(013854)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成匠心卓越三年持有混合C(013854)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,324,361.87	88,666,873.80	28,295,419.51	68,178,202.34
利息合计	1,517,837.18	701,554.76	651,818.55	247,481.50
其中：存款利息收入	1,517,837.18	701,554.76	651,818.55	247,481.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,594,991.22	27,565,212.07	36,525,840.02	24,671,593.46
其中：股票投资收益	19,824,810.27	17,051,788.21	18,264,817.17	12,010,087.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,770,180.95	10,513,423.86	18,261,022.85	12,661,505.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,211,533.47	60,400,106.97	-8,882,239.06	43,259,127.38
其他收入	-	-	-	-
费用	10,202,999.41	4,787,785.74	9,066,729.17	4,590,535.67
管理人报酬	8,359,071.14	3,919,987.82	7,431,395.18	3,774,048.56
基金托管费	1,393,178.58	653,331.34	1,238,565.82	629,008.05
销售服务费	248,316.30	111,444.71	174,468.19	75,248.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,433.39	103,021.87	222,299.98	112,230.45
利润总额	146,121,362.46	83,879,088.06	19,228,690.34	63,587,666.67

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