中信建投低碳成长混合A(013851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投低碳成长混合A(013851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-109,751,570.23	-149,184,964.06	-241,872,503.07	-777,220,066.21
利息合计	180,057.05	392,209.64	252,333.80	754,042.15
其中：存款利息收入	180,057.05	392,209.64	252,333.80	754,042.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-178,653,259.20	-538,407,782.81	-431,990,139.67	-340,602,242.07
其中：股票投资收益	-182,106,360.43	-550,372,733.39	-441,081,653.25	-348,726,984.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,109.02	46,829.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,423,992.21	11,918,121.43	9,091,513.58	8,124,742.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,574,368.39	385,795,537.63	187,897,377.67	-441,934,472.10
其他收入	1,147,263.53	3,035,071.48	1,967,925.13	4,562,605.81
费用	5,412,346.40	13,875,381.38	7,526,958.27	25,220,719.74
管理人报酬	3,834,605.59	9,969,262.09	5,397,261.41	18,764,406.38
基金托管费	639,100.94	1,661,543.67	899,543.63	3,127,401.02
销售服务费	829,084.53	2,034,919.92	1,118,025.02	3,085,159.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,555.34	209,653.01	112,128.21	243,752.89
利润总额	-115,163,916.63	-163,060,345.44	-249,399,461.34	-802,440,785.95

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