中信建投低碳成长混合A(013851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投低碳成长混合A(013851)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-149,184,964.06	-241,872,503.07	-777,220,066.21	-277,789,378.98
利息合计	392,209.64	252,333.80	754,042.15	447,570.22
其中：存款利息收入	392,209.64	252,333.80	754,042.15	447,570.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-538,407,782.81	-431,990,139.67	-340,602,242.07	-155,047,641.43
其中：股票投资收益	-550,372,733.39	-441,081,653.25	-348,726,984.75	-161,771,748.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,829.15	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,918,121.43	9,091,513.58	8,124,742.68	6,724,106.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,795,537.63	187,897,377.67	-441,934,472.10	-126,471,991.30
其他收入	3,035,071.48	1,967,925.13	4,562,605.81	3,282,683.53
费用	13,875,381.38	7,526,958.27	25,220,719.74	15,108,645.58
管理人报酬	9,969,262.09	5,397,261.41	18,764,406.38	11,377,009.85
基金托管费	1,661,543.67	899,543.63	3,127,401.02	1,896,168.29
销售服务费	2,034,919.92	1,118,025.02	3,085,159.45	1,713,591.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,653.01	112,128.21	243,752.89	121,876.42
利润总额	-163,060,345.44	-249,399,461.34	-802,440,785.95	-292,898,024.56

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