华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	534,738.83	-3,605,114.58	-3,063,051.67	-22,964,532.96
利息合计	9,473.90	50,343.13	32,488.93	95,081.21
其中：存款利息收入	9,000.80	46,315.73	28,461.53	95,081.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	473.10	4,027.40	4,027.40	-
投资收益合计	-4,142,447.09	-7,851,990.44	-7,426,903.54	-21,764,341.52
其中：股票投资收益	-4,685,203.47	-9,786,540.11	-8,622,356.00	-23,346,290.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,761.17	13,971.41	13,971.41	73,754.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	531,995.21	1,920,578.26	1,181,481.05	1,508,194.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,667,358.79	4,195,312.27	4,330,910.32	-1,327,241.20
其他收入	353.23	1,220.46	452.62	31,968.55
费用	738,680.88	1,734,484.89	918,058.16	2,982,324.21
管理人报酬	554,361.33	1,321,132.61	690,577.01	2,343,722.73
基金托管费	92,393.61	220,188.88	115,096.24	390,620.49
销售服务费	18,410.24	45,287.31	23,903.82	67,918.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,515.70	147,876.05	88,481.05	180,062.57
利润总额	-203,942.05	-5,339,599.47	-3,981,109.83	-25,946,857.17

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