华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,605,114.58	-3,063,051.67	-22,964,532.96	-3,108,726.98
利息合计	50,343.13	32,488.93	95,081.21	48,194.65
其中：存款利息收入	46,315.73	28,461.53	95,081.21	48,194.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,027.40	4,027.40	-	-
投资收益合计	-7,851,990.44	-7,426,903.54	-21,764,341.52	-7,669,964.87
其中：股票投资收益	-9,786,540.11	-8,622,356.00	-23,346,290.37	-8,562,173.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,971.41	13,971.41	73,754.79	88,050.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,920,578.26	1,181,481.05	1,508,194.06	804,158.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,195,312.27	4,330,910.32	-1,327,241.20	4,481,826.32
其他收入	1,220.46	452.62	31,968.55	31,216.92
费用	1,734,484.89	918,058.16	2,982,324.21	1,759,444.30
管理人报酬	1,321,132.61	690,577.01	2,343,722.73	1,398,083.48
基金托管费	220,188.88	115,096.24	390,620.49	233,013.98
销售服务费	45,287.31	23,903.82	67,918.42	38,684.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,876.05	88,481.05	180,062.57	89,662.52
利润总额	-5,339,599.47	-3,981,109.83	-25,946,857.17	-4,868,171.28

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