上银鑫恒混合C(013846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫恒混合C(013846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,463,968.63	5,232,776.11	2,796,155.79	-1,933,315.92
利息合计	15,537.91	15,637.97	7,945.78	23,707.71
其中：存款利息收入	15,537.91	15,637.97	7,945.78	23,707.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	693,931.50	2,761,686.94	1,008,596.71	18,932.83
其中：股票投资收益	-190,269.98	1,041,304.79	193,282.19	-2,223,430.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,492.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	884,201.48	1,720,382.15	815,314.52	2,238,871.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,174,617.36	2,449,008.37	1,776,967.94	-2,042,643.89
其他收入	1,179.32	6,442.83	2,645.36	66,687.43
费用	486,380.15	663,648.62	363,170.46	862,281.64
管理人报酬	395,289.07	538,091.52	276,326.53	656,426.43
基金托管费	65,881.59	89,681.77	46,054.37	109,404.46
销售服务费	987.26	2,360.07	1,125.70	8,648.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,222.23	33,515.26	39,663.86	87,801.80
利润总额	-1,950,348.78	4,569,127.49	2,432,985.33	-2,795,597.56

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