银华新锐成长混合C(013843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新锐成长混合C(013843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,700,873.12	-25,048,084.03	-48,498,529.68	27,902,559.13
利息合计	34,203.22	23,874.36	48,405.94	24,472.87
其中：存款利息收入	34,203.22	23,874.36	48,405.94	24,472.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,759,302.94	-26,902,241.33	-39,661,122.85	-10,937,171.82
其中：股票投资收益	-22,098,483.53	-27,730,444.55	-41,734,132.95	-11,933,543.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,943.19	4,887.70	18,526.34	3,940.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,260,237.40	823,315.52	2,054,483.76	992,431.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,178,435.72	1,747,509.98	-9,062,350.68	38,682,344.68
其他收入	247,537.12	82,772.96	176,537.91	132,913.40
费用	3,480,665.17	1,673,671.13	4,766,058.01	2,727,097.36
管理人报酬	2,455,827.93	1,187,222.25	3,479,030.34	2,024,378.26
基金托管费	409,304.74	197,870.43	579,838.50	337,396.45
销售服务费	447,226.47	200,777.98	531,232.05	277,909.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,346.63	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,346.63	-	-	-
其他费用	166,959.40	87,800.47	175,957.12	87,413.08
利润总额	25,220,207.95	-26,721,755.16	-53,264,587.69	25,175,461.77

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