银华新锐成长混合A(013842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新锐成长混合A(013842)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,251,940.62	28,700,873.12	-25,048,084.03	-48,498,529.68
利息合计	22,473.01	34,203.22	23,874.36	48,405.94
其中：存款利息收入	22,473.01	34,203.22	23,874.36	48,405.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,890,570.71	-20,759,302.94	-26,902,241.33	-39,661,122.85
其中：股票投资收益	1,449,557.60	-22,098,483.53	-27,730,444.55	-41,734,132.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,185.89	78,943.19	4,887.70	18,526.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	419,827.22	1,260,237.40	823,315.52	2,054,483.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,242,215.08	49,178,435.72	1,747,509.98	-9,062,350.68
其他收入	96,681.82	247,537.12	82,772.96	176,537.91
费用	2,284,310.78	3,480,665.17	1,673,671.13	4,766,058.01
管理人报酬	1,587,174.42	2,455,827.93	1,187,222.25	3,479,030.34
基金托管费	264,529.06	409,304.74	197,870.43	579,838.50
销售服务费	348,746.43	447,226.47	200,777.98	531,232.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,346.63	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,346.63	-	-
其他费用	83,860.87	166,959.40	87,800.47	175,957.12
利润总额	4,967,629.84	25,220,207.95	-26,721,755.16	-53,264,587.69

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