银华集成电路混合C(013841)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华集成电路混合C(013841) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华集成电路混合C(013841)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,730,378.80	258,561,804.83	-653,585,511.49	-126,873,330.13
利息合计	274,404.80	557,542.02	267,371.44	729,755.35
其中：存款利息收入	272,736.35	513,128.73	262,214.69	729,755.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,668.45	44,413.29	5,156.75	-
投资收益合计	-40,078,133.11	-13,723,487.97	-128,067,792.27	-168,636,872.75
其中：股票投资收益	-42,600,199.09	-23,835,363.19	-132,188,487.46	-176,961,853.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	738,046.10	946,657.05	163,470.93	84,973.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,784,019.88	9,165,218.17	3,957,224.26	8,240,007.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,680,695.36	257,284,644.21	-527,255,020.42	32,722,436.17
其他收入	4,853,411.75	14,443,106.57	1,469,929.76	8,311,351.10
费用	33,632,924.50	44,080,903.00	19,953,300.95	50,738,730.56
管理人报酬	26,616,519.04	35,495,575.52	16,141,210.69	41,026,764.27
基金托管费	4,436,086.53	5,915,929.34	2,690,201.87	6,837,793.95
销售服务费	2,464,963.84	2,406,916.47	998,904.60	2,628,221.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,227.75	46,677.89	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,227.75	46,677.89	-	-
其他费用	108,127.34	215,803.78	122,983.79	245,950.47
利润总额	132,097,454.30	214,480,901.83	-673,538,812.44	-177,612,060.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年