博时时代消费混合A(013836)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时时代消费混合A(013836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,366,335.41	-22,535,259.46	-97,965,158.32	-58,752,004.93
利息合计	519,425.79	207,852.83	384,177.41	168,612.06
其中：存款利息收入	463,070.11	207,852.83	384,177.41	168,612.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,355.68	-	-	-
投资收益合计	-28,128,208.94	3,827,696.70	-77,918,938.95	-32,019,570.92
其中：股票投资收益	-33,453,492.40	2,200,869.75	-82,100,284.55	-34,107,874.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,739.48	20,739.48	70,511.05	42,210.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,304,543.98	1,606,087.47	4,110,834.55	2,046,093.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,233,450.86	-26,577,161.82	-20,447,523.28	-26,915,177.74
其他收入	8,996.88	6,352.83	17,126.50	14,131.67
费用	4,163,919.19	2,238,823.31	6,908,838.20	4,201,928.67
管理人报酬	3,353,116.73	1,809,610.67	5,680,161.75	3,470,571.07
基金托管费	558,852.81	301,601.81	946,693.63	578,428.49
销售服务费	56,599.28	31,051.92	81,474.07	44,105.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,350.37	96,558.91	200,508.53	108,823.30
利润总额	-16,530,254.60	-24,774,082.77	-104,873,996.52	-62,953,933.60

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