国泰中证500ETF发起联接A(013833)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-704,935.19 |
-840,900.58 |
527,614.61 |
-1,721,995.52 |
| 利息合计 |
8,007.79 |
13,042.72 |
5,858.71 |
12,920.88 |
| 其中：存款利息收入 |
8,007.79 |
13,042.72 |
5,858.71 |
12,920.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-455,469.07 |
-103,894.03 |
10,152.14 |
-397,875.46 |
| 其中：股票投资收益 |
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-1,706.51 |
| 基金投资收益 |
-455,469.07 |
-103,894.03 |
10,152.14 |
-396,168.95 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-258,144.51 |
-750,827.77 |
511,156.08 |
-1,341,245.34 |
| 其他收入 |
670.60 |
778.50 |
447.68 |
4,204.40 |
| 费用 |
24,452.50 |
41,393.70 |
26,761.92 |
55,538.21 |
| 管理人报酬 |
2,985.07 |
5,891.08 |
2,888.20 |
5,873.24 |
| 基金托管费 |
597.08 |
1,178.17 |
577.62 |
1,174.59 |
| 销售服务费 |
13,411.99 |
19,884.82 |
8,382.37 |
18,490.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,458.36 |
14,400.00 |
14,876.39 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
-729,387.69 |
-882,294.28 |
500,852.69 |
-1,777,533.73 |
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