中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	78,293,951.03	-30,458,813.48	-136,246,625.54	-27,356,229.00
利息合计	42,302.08	20,471.19	52,107.38	24,169.34
其中：存款利息收入	42,302.08	20,471.19	52,107.38	24,169.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-101,602,232.97	-79,723,588.81	-30,504,498.42	-18,000,976.97
其中：股票投资收益	-9,362,740.22	-13,588,027.87	7,072,632.42	4,147,436.65
基金投资收益	-94,955,357.46	-67,669,165.68	-39,604,812.43	-23,684,411.12
债券投资收益	1,470,553.96	346,648.19	1,327,215.71	856,674.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,245,310.75	1,186,956.55	700,465.88	679,323.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,959,431.64	48,799,075.14	-107,379,623.96	-10,342,825.64
其他收入	894,450.28	445,229.00	1,585,389.46	963,404.27
费用	7,073,552.54	3,639,175.90	9,664,070.60	5,121,961.32
管理人报酬	4,023,562.88	2,024,212.86	5,237,103.72	2,748,540.05
基金托管费	1,125,970.29	573,681.76	1,607,965.08	882,108.32
销售服务费	1,253,873.38	647,374.83	1,882,511.65	1,033,454.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	475,315.34	287,186.70	724,289.48	347,122.79
其中：卖出回购金融资产支出	475,315.34	287,186.70	724,289.48	347,122.79
其他费用	194,690.23	106,664.36	212,107.61	110,685.36
利润总额	71,220,398.49	-34,097,989.38	-145,910,696.14	-32,478,190.32

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