中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,552,180.19	1,517,221.79	190,362.43	-3,846,177.82
利息合计	78,700.94	116,685.05	94,746.93	42,562.62
其中：存款利息收入	6,934.37	103,155.47	93,693.71	35,450.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,766.57	13,529.58	1,053.22	7,112.26
投资收益合计	2,842,815.87	360,872.18	-629,187.39	-3,684,897.73
其中：股票投资收益	2,028,507.93	-691,986.58	-846,403.46	-5,568,534.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	574,943.39	603,609.39	62,504.87	1,784,384.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	239,364.55	449,249.37	154,711.20	99,251.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-369,339.34	1,039,657.84	724,796.38	-232,615.46
其他收入	2.72	6.72	6.51	28,772.75
费用	274,688.09	539,808.98	267,200.73	774,211.61
管理人报酬	159,428.88	310,749.71	153,478.52	439,543.77
基金托管费	26,571.51	51,791.68	25,579.84	73,257.31
销售服务费	10,216.99	19,863.24	9,793.87	7,885.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	93,393.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	93,393.44
其他费用	78,464.70	157,404.12	78,348.50	158,407.25
利润总额	2,277,492.10	977,412.81	-76,838.30	-4,620,389.43

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