中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,517,221.79 |
190,362.43 |
-3,846,177.82 |
760,593.04 |
| 利息合计 |
116,685.05 |
94,746.93 |
42,562.62 |
15,788.25 |
| 其中：存款利息收入 |
103,155.47 |
93,693.71 |
35,450.36 |
8,675.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,529.58 |
1,053.22 |
7,112.26 |
7,112.26 |
| 投资收益合计 |
360,872.18 |
-629,187.39 |
-3,684,897.73 |
774,706.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-691,986.58 |
-846,403.46 |
-5,568,534.12 |
-141,258.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
603,609.39 |
62,504.87 |
1,784,384.85 |
873,990.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
449,249.37 |
154,711.20 |
99,251.54 |
41,974.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,039,657.84 |
724,796.38 |
-232,615.46 |
-29,902.18 |
| 其他收入 |
6.72 |
6.51 |
28,772.75 |
0.77 |
| 费用 |
539,808.98 |
267,200.73 |
774,211.61 |
449,493.06 |
| 管理人报酬 |
310,749.71 |
153,478.52 |
439,543.77 |
237,781.68 |
| 基金托管费 |
51,791.68 |
25,579.84 |
73,257.31 |
39,630.28 |
| 销售服务费 |
19,863.24 |
9,793.87 |
7,885.88 |
6,842.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
93,393.44 |
80,154.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
93,393.44 |
80,154.63 |
| 其他费用 |
157,404.12 |
78,348.50 |
158,407.25 |
83,819.02 |
| 利润总额 |
977,412.81 |
-76,838.30 |
-4,620,389.43 |
311,099.98 |
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