华安顺穗债券(013820)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,807,877.16 |
74,716,202.67 |
43,825,124.01 |
47,570,543.85 |
| 利息合计 |
232,698.38 |
186,279.23 |
79,220.30 |
669,388.34 |
| 其中：存款利息收入 |
72,768.95 |
100,840.60 |
27,850.56 |
263,640.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
159,929.43 |
85,438.63 |
51,369.74 |
405,748.17 |
| 投资收益合计 |
33,523,370.72 |
66,696,920.38 |
33,635,111.79 |
45,643,026.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
33,523,003.37 |
66,697,323.88 |
33,635,111.79 |
45,643,026.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
367.35 |
-403.50 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,948,341.78 |
7,833,001.56 |
10,110,791.92 |
1,258,128.53 |
| 其他收入 |
149.84 |
1.50 |
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| 费用 |
4,798,986.61 |
9,855,161.84 |
4,793,561.80 |
11,705,925.91 |
| 管理人报酬 |
2,185,923.78 |
4,131,619.66 |
2,031,497.91 |
3,996,946.55 |
| 基金托管费 |
582,912.95 |
1,101,765.31 |
541,732.87 |
1,065,852.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,871,814.60 |
4,302,059.45 |
2,049,497.04 |
6,252,397.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,871,814.60 |
4,302,059.45 |
2,049,497.04 |
6,252,397.07 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
227,200.00 |
117,687.58 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
20,008,890.55 |
64,861,040.83 |
39,031,562.21 |
35,864,617.94 |
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