华安顺穗债券(013820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安顺穗债券(013820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,716,202.67	43,825,124.01	47,570,543.85	26,005,794.72
利息合计	186,279.23	79,220.30	669,388.34	211,731.65
其中：存款利息收入	100,840.60	27,850.56	263,640.17	153,008.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,438.63	51,369.74	405,748.17	58,723.05
投资收益合计	66,696,920.38	33,635,111.79	45,643,026.98	29,667,764.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,697,323.88	33,635,111.79	45,643,026.98	29,667,764.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-403.50	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,833,001.56	10,110,791.92	1,258,128.53	-3,873,701.40
其他收入	1.50	-	-	-
费用	9,855,161.84	4,793,561.80	11,705,925.91	6,817,117.76
管理人报酬	4,131,619.66	2,031,497.91	3,996,946.55	1,984,888.76
基金托管费	1,101,765.31	541,732.87	1,065,852.40	529,303.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,302,059.45	2,049,497.04	6,252,397.07	4,108,761.74
其中：卖出回购金融资产支出	4,302,059.45	2,049,497.04	6,252,397.07	4,108,761.74
其他费用	227,200.00	117,687.58	247,200.00	122,738.35
利润总额	64,861,040.83	39,031,562.21	35,864,617.94	19,188,676.96

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