景顺长城景气进取混合A(013812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景气进取混合A(013812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-273,107,437.10	-483,815,451.19	-172,967,332.37	424,517,165.44
利息合计	1,319,110.63	868,413.35	2,941,337.18	1,708,171.04
其中：存款利息收入	1,319,110.63	868,413.35	2,941,337.18	1,708,171.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-282,894,172.13	-222,863,784.09	-588,892,839.71	-206,440,779.55
其中：股票投资收益	-354,438,216.91	-266,000,323.39	-637,739,380.45	-248,346,563.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,509,980.70	899,846.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,034,064.08	42,236,692.86	48,846,540.74	41,905,783.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,422,654.56	-261,838,414.99	412,628,436.49	628,959,474.61
其他收入	44,969.84	18,334.54	355,733.67	290,299.34
费用	51,983,958.98	27,274,592.02	84,637,460.79	47,537,398.54
管理人报酬	41,360,413.78	21,680,285.61	67,966,336.82	38,316,458.69
基金托管费	6,893,402.25	3,613,380.94	11,327,722.82	6,386,076.45
销售服务费	3,493,267.84	1,843,610.37	5,039,942.05	2,670,011.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,875.11	137,315.10	303,459.10	164,852.23
利润总额	-325,091,396.08	-511,090,043.21	-257,604,793.16	376,979,766.90

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