兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	273,391,393.91	-46,126,599.88	-251,887,941.98	43,804,951.97
利息合计	228,294.14	97,897.09	350,418.43	166,718.04
其中：存款利息收入	221,668.26	92,045.25	263,159.90	143,344.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,625.88	5,851.84	87,258.53	23,373.57
投资收益合计	-270,275,989.98	-96,311,716.89	-31,571,463.65	7,678,879.49
其中：股票投资收益	-49,302,359.76	483,821.96	13,298,530.28	12,379,221.75
基金投资收益	-233,476,128.94	-106,132,920.78	-86,232,374.27	-32,505,015.89
债券投资收益	534,568.45	189,367.60	475,459.70	255,308.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,967,930.27	9,148,014.33	40,886,920.64	27,549,365.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	543,161,024.19	50,087,219.92	-220,676,900.93	35,955,570.76
其他收入	278,065.56	-	10,004.17	3,783.68
费用	38,050,521.62	18,935,479.06	41,930,552.08	21,451,034.60
管理人报酬	32,202,387.62	16,092,988.11	35,807,749.41	18,326,825.09
基金托管费	4,869,704.70	2,439,768.98	5,377,248.53	2,748,321.40
销售服务费	485,825.93	243,470.58	538,249.10	275,493.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,862.56	101,271.03	202,173.90	100,364.53
利润总额	235,340,872.29	-65,062,078.94	-293,818,494.06	22,353,917.37

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