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利润分配表

基金公告

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	139,145,302.62	273,391,393.91	-46,126,599.88	-251,887,941.98
利息合计	70,657.73	228,294.14	97,897.09	350,418.43
其中：存款利息收入	69,883.69	221,668.26	92,045.25	263,159.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774.04	6,625.88	5,851.84	87,258.53
投资收益合计	-17,285,242.77	-270,275,989.98	-96,311,716.89	-31,571,463.65
其中：股票投资收益	1,017,151.90	-49,302,359.76	483,821.96	13,298,530.28
基金投资收益	-22,961,685.45	-233,476,128.94	-106,132,920.78	-86,232,374.27
债券投资收益	1,293,168.67	534,568.45	189,367.60	475,459.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,366,122.11	11,967,930.27	9,148,014.33	40,886,920.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,097,701.25	543,161,024.19	50,087,219.92	-220,676,900.93
其他收入	262,186.41	278,065.56	-	10,004.17
费用	15,972,999.82	38,050,521.62	18,935,479.06	41,930,552.08
管理人报酬	13,551,291.85	32,202,387.62	16,092,988.11	35,807,749.41
基金托管费	1,963,871.61	4,869,704.70	2,439,768.98	5,377,248.53
销售服务费	203,579.60	485,825.93	243,470.58	538,249.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,730.33	209,862.56	101,271.03	202,173.90
利润总额	123,172,302.80	235,340,872.29	-65,062,078.94	-293,818,494.06

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