兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银竞争优势混合A(013783)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,346,294.74	1,896,672.61	-3,987,326.59	-303,980.13
利息合计	5,726.89	14,198.64	4,651.43	14,097.19
其中：存款利息收入	5,726.89	13,612.41	4,651.43	14,097.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	586.23	-	-
投资收益合计	2,669,417.41	-1,246,219.35	-3,730,833.90	4,346,964.58
其中：股票投资收益	2,300,803.51	-2,367,893.18	-4,272,505.87	3,580,233.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,079.55	353,559.55	26,075.69	178,207.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,534.35	768,114.28	515,596.28	588,522.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	662,321.38	3,118,569.05	-261,536.40	-4,778,115.94
其他收入	8,829.06	10,124.27	392.28	113,074.04
费用	329,778.05	869,414.60	479,930.93	1,511,354.45
管理人报酬	230,917.98	586,769.91	318,519.36	1,048,222.79
基金托管费	38,486.33	97,794.98	53,086.55	174,703.85
销售服务费	26,576.63	86,705.26	52,664.96	124,787.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,797.11	98,140.00	55,660.06	163,640.00
利润总额	3,016,516.69	1,027,258.01	-4,467,257.52	-1,815,334.58

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