浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,346,461.56	-7,127,940.49	-35,385,718.16	-9,266,423.47
利息合计	95,265.77	45,310.13	143,476.85	81,670.05
其中：存款利息收入	95,265.77	45,310.13	136,878.66	81,670.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,598.19	-
投资收益合计	-8,811,514.97	-16,607,015.85	-45,764,069.96	-14,550,667.73
其中：股票投资收益	-1,301,660.85	-1,282,795.90	-7,677,358.18	-2,126,557.51
基金投资收益	-7,947,546.06	-15,636,422.95	-40,959,610.41	-12,725,389.40
债券投资收益	74,186.44	52,411.50	37,841.97	4,007.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	363,505.50	259,791.50	2,835,056.66	297,271.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,062,562.74	9,433,713.36	10,193,661.42	5,172,120.37
其他收入	148.02	51.87	41,213.53	30,453.84
费用	1,687,685.42	873,582.78	2,363,037.14	1,299,256.47
管理人报酬	1,180,952.25	610,618.17	1,713,799.88	949,831.10
基金托管费	334,780.03	173,206.57	481,471.27	265,039.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,953.14	89,758.04	164,582.14	81,225.93
利润总额	658,776.14	-8,001,523.27	-37,748,755.30	-10,565,679.94

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