华夏鼎丰债券(013780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎丰债券(013780)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,259,390.41	109,959,729.68	69,959,097.94	112,942,533.28
利息合计	557,622.66	907,731.12	868,139.43	80,373.74
其中：存款利息收入	447,852.13	84,545.53	47,746.95	80,373.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,770.53	823,185.59	820,392.48	-
投资收益合计	31,492,660.11	65,049,720.79	31,084,389.06	107,414,581.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,492,660.11	65,049,720.79	31,084,389.06	106,827,572.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	587,008.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,790,892.36	44,002,222.25	38,006,513.93	5,447,578.37
其他收入	-	55.52	55.52	-
费用	3,508,649.84	18,397,241.24	10,094,201.43	21,851,956.76
管理人报酬	1,973,232.01	8,074,342.72	3,986,676.89	7,800,025.37
基金托管费	657,744.00	2,691,447.56	1,328,892.28	2,600,008.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	754,913.98	7,099,630.39	4,487,101.82	10,863,294.94
其中：卖出回购金融资产支出	754,913.98	7,099,630.39	4,487,101.82	10,863,294.94
其他费用	118,944.73	252,940.03	133,008.47	273,269.36
利润总额	17,750,740.57	91,562,488.44	59,864,896.51	91,090,576.52

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