华夏鼎丰债券(013780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎丰债券(013780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,959,729.68	69,959,097.94	112,942,533.28	80,391,746.63
利息合计	907,731.12	868,139.43	80,373.74	51,862.95
其中：存款利息收入	84,545.53	47,746.95	80,373.74	51,862.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	823,185.59	820,392.48	-	-
投资收益合计	65,049,720.79	31,084,389.06	107,414,581.17	55,473,956.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,049,720.79	31,084,389.06	106,827,572.44	54,886,947.77
资产支持证券投资收益	-	-	587,008.73	587,008.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,002,222.25	38,006,513.93	5,447,578.37	24,865,927.18
其他收入	55.52	55.52	-	-
费用	18,397,241.24	10,094,201.43	21,851,956.76	10,682,259.37
管理人报酬	8,074,342.72	3,986,676.89	7,800,025.37	3,847,107.31
基金托管费	2,691,447.56	1,328,892.28	2,600,008.47	1,282,369.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,099,630.39	4,487,101.82	10,863,294.94	5,258,201.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,099,630.39	4,487,101.82	10,863,294.94	5,258,201.84
其他费用	252,940.03	133,008.47	273,269.36	133,520.18
利润总额	91,562,488.44	59,864,896.51	91,090,576.52	69,709,487.26

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