中泰兴为价值精选混合A(013776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰兴为价值精选混合A(013776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,952,453.99	258,672,228.13	147,819,980.32	-85,064,811.58
利息合计	480,321.10	645,021.74	307,222.13	652,424.14
其中：存款利息收入	477,513.41	645,021.74	307,222.13	652,424.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,807.69	-	-	-
投资收益合计	34,932,816.41	94,850,563.27	43,942,681.54	45,654,671.43
其中：股票投资收益	3,945,771.12	24,833,168.68	8,495,425.41	-15,728,236.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,987,045.29	70,017,394.59	35,447,256.13	61,382,907.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,263,742.81	162,115,461.66	103,295,398.11	-132,483,384.17
其他收入	275,573.67	1,061,181.46	274,678.54	1,111,477.02
费用	14,929,810.06	26,435,205.93	12,236,096.59	28,945,345.08
管理人报酬	11,215,284.03	20,118,624.97	9,388,508.43	22,551,944.84
基金托管费	1,869,214.00	3,353,104.23	1,564,751.40	3,758,657.51
销售服务费	1,732,282.33	2,745,659.49	1,183,065.38	2,434,241.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,019.59	217,817.24	99,771.38	200,501.07
利润总额	88,022,643.93	232,237,022.20	135,583,883.73	-114,010,156.66

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