国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,918,794.39	71,335,532.33	23,585,433.83	15,288,072.82
利息合计	974,136.53	527,952.64	106,021.10	56,899.32
其中：存款利息收入	738,583.35	292,399.46	48,296.56	40,452.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,553.18	235,553.18	57,724.54	16,446.84
投资收益合计	143,881,825.24	53,234,768.17	16,347,004.10	7,356,741.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,881,825.24	53,234,768.17	16,060,522.37	7,070,260.12
资产支持证券投资收益	-	-	286,481.73	286,481.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,062,832.62	17,572,811.52	7,132,408.63	7,874,431.65
其他收入	-	-	-	-
费用	20,791,132.84	7,993,572.89	4,623,595.45	2,532,797.99
管理人报酬	8,009,603.27	3,425,875.47	1,645,206.67	832,268.32
基金托管费	2,174,190.39	951,862.95	822,603.32	416,134.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,149,610.92	3,409,059.27	1,923,872.30	1,145,700.91
其中：卖出回购金融资产支出	10,149,610.92	3,409,059.27	1,923,872.30	1,145,700.91
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	123,234.29
利润总额	136,127,661.55	63,341,959.44	18,961,838.38	12,755,274.83

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