中加龙头精选混合A(013771)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加龙头精选混合A(013771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,146,344.73	1,411,093.78	-7,854,337.20	974,251.05
利息合计	10,580.47	6,096.40	22,283.79	15,366.28
其中：存款利息收入	10,580.47	6,096.40	22,283.79	15,366.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,731,061.62	2,039,907.09	-4,003,263.12	998,904.81
其中：股票投资收益	5,212,916.89	1,748,449.80	-4,696,109.75	716,724.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,439.84	2,381.92	2,381.63	2,381.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	514,704.89	289,075.37	690,465.00	279,798.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-597,689.56	-635,753.95	-3,878,028.01	-43,586.61
其他收入	2,392.20	844.24	4,670.14	3,566.57
费用	603,372.95	330,019.99	1,387,085.71	865,121.52
管理人报酬	430,257.41	211,269.33	942,465.34	604,492.02
基金托管费	71,709.59	35,211.55	157,077.54	100,748.66
销售服务费	35,219.36	17,352.89	124,542.83	78,976.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,186.59	66,186.22	163,000.00	80,904.06
利润总额	4,542,971.78	1,081,073.79	-9,241,422.91	109,129.53

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