平安价值回报混合A(013767)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,572,037.37 |
9,493,837.01 |
-7,609,580.21 |
-448,057.16 |
| 利息合计 |
19,830.05 |
10,037.18 |
24,466.35 |
14,807.16 |
| 其中：存款利息收入 |
19,660.04 |
10,037.18 |
24,237.37 |
14,578.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
170.01 |
- |
228.98 |
228.98 |
| 投资收益合计 |
7,506,164.18 |
8,288,740.04 |
-9,189,189.91 |
-269,746.68 |
| 其中：股票投资收益 |
4,864,471.00 |
6,558,890.58 |
-10,749,830.31 |
-1,333,888.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
205.92 |
205.92 |
23,231.81 |
865.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,815.81 |
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| 股利收益 |
2,637,671.45 |
1,729,643.54 |
1,537,408.59 |
1,063,275.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,043,411.87 |
1,193,336.08 |
1,553,839.81 |
-194,291.16 |
| 其他收入 |
2,631.27 |
1,723.71 |
1,303.54 |
1,173.52 |
| 费用 |
902,722.94 |
472,814.91 |
1,323,924.46 |
765,541.63 |
| 管理人报酬 |
656,427.76 |
339,582.04 |
1,002,568.46 |
588,068.78 |
| 基金托管费 |
109,404.60 |
56,596.97 |
167,094.81 |
98,011.52 |
| 销售服务费 |
33,163.83 |
16,145.17 |
32,412.50 |
16,858.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,712.91 |
60,490.73 |
121,848.60 |
62,602.63 |
| 利润总额 |
7,669,314.43 |
9,021,022.10 |
-8,933,504.67 |
-1,213,598.79 |
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