平安恒泰1年持有混合C(013766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泰1年持有混合C(013766)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,002,776.20	1,834,701.23	1,515,544.58	-1,104,549.63
利息合计	74,797.66	37,847.59	18,934.22	796,222.72
其中：存款利息收入	25,893.28	37,847.59	18,934.22	307,138.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,904.38	-	-	489,083.80
投资收益合计	3,936,376.76	1,104,604.24	1,064,837.39	-1,377,797.06
其中：股票投资收益	-586,875.08	-4,775,200.54	-2,849,671.68	-6,985,365.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,642,116.74	5,384,288.89	3,458,068.06	5,485,920.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-285,337.74	-	-	-
股利收益	166,472.84	495,515.89	456,441.01	121,647.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,008,398.22	692,249.40	431,772.97	-522,975.29
其他收入	-	-	-	-
费用	778,923.08	2,102,705.47	1,200,536.68	3,232,583.59
管理人报酬	384,601.10	928,703.15	505,010.16	1,762,575.16
基金托管费	96,150.26	232,175.83	126,252.57	440,643.75
销售服务费	29,279.79	74,990.61	41,478.80	154,218.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,064.11	627,814.11	404,642.22	620,309.57
其中：卖出回购金融资产支出	147,064.11	627,814.11	404,642.22	620,309.57
其他费用	119,597.19	229,458.95	117,957.34	249,228.86
利润总额	2,223,853.12	-268,004.24	315,007.90	-4,337,133.22

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