平安恒泰1年持有混合C(013766)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安恒泰1年持有混合C(013766) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安恒泰1年持有混合C(013766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,834,701.23	1,515,544.58	-1,104,549.63	913,792.22
利息合计	37,847.59	18,934.22	796,222.72	777,890.24
其中：存款利息收入	37,847.59	18,934.22	307,138.92	291,469.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	489,083.80	486,420.40
投资收益合计	1,104,604.24	1,064,837.39	-1,377,797.06	-528,022.54
其中：股票投资收益	-4,775,200.54	-2,849,671.68	-6,985,365.35	-2,938,138.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,384,288.89	3,458,068.06	5,485,920.43	2,397,906.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	495,515.89	456,441.01	121,647.86	12,210.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	692,249.40	431,772.97	-522,975.29	663,924.52
其他收入	-	-	-	-
费用	2,102,705.47	1,200,536.68	3,232,583.59	1,665,606.19
管理人报酬	928,703.15	505,010.16	1,762,575.16	1,076,972.01
基金托管费	232,175.83	126,252.57	440,643.75	269,243.00
销售服务费	74,990.61	41,478.80	154,218.85	95,713.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	627,814.11	404,642.22	620,309.57	97,002.78
其中：卖出回购金融资产支出	627,814.11	404,642.22	620,309.57	97,002.78
其他费用	229,458.95	117,957.34	249,228.86	125,013.62
利润总额	-268,004.24	315,007.90	-4,337,133.22	-751,813.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年