招商精选平衡混合C(013760)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-671,750.93 |
6,895,386.53 |
11,127,543.06 |
| 利息合计 |
10,195.88 |
1,146,362.33 |
1,125,193.66 |
| 其中：存款利息收入 |
8,639.06 |
637,624.23 |
616,637.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,556.82 |
508,738.10 |
508,556.04 |
| 投资收益合计 |
-198,892.33 |
9,693,529.99 |
4,804,083.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-465,008.98 |
6,370,546.04 |
3,526,181.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
267,591.89 |
498,488.91 |
193,468.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
-1,475.24 |
2,824,495.04 |
1,084,434.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-489,534.38 |
-4,280,546.21 |
4,985,147.39 |
| 其他收入 |
6,479.90 |
336,040.42 |
213,118.31 |
| 费用 |
425,380.39 |
2,244,465.49 |
1,641,188.50 |
| 管理人报酬 |
292,491.07 |
1,523,478.84 |
1,116,121.78 |
| 基金托管费 |
48,748.52 |
253,913.19 |
186,020.34 |
| 销售服务费 |
21,604.95 |
344,242.05 |
301,159.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
111.24 |
73,742.40 |
16,604.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
111.24 |
73,742.40 |
16,604.53 |
| 其他费用 |
62,424.45 |
49,087.61 |
21,281.82 |
| 利润总额 |
-1,097,131.32 |
4,650,921.04 |
9,486,354.56 |
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