中银证券内需增长混合A(013755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券内需增长混合A(013755)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,789,810.78	-10,500,053.90	-29,674,418.41	-1,367,154.76
利息合计	16,622.50	11,179.03	42,465.83	27,946.87
其中：存款利息收入	16,622.50	11,179.03	42,465.83	27,946.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,176,188.31	-9,153,329.84	-30,057,276.50	-6,086,287.93
其中：股票投资收益	-15,284,258.94	-9,719,808.59	-31,234,333.62	-6,671,007.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,454.86	9,983.05	46,341.29	46,341.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,615.77	556,495.70	1,130,715.83	538,377.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	342,802.13	-1,379,357.33	324,799.76	4,677,691.75
其他收入	26,952.90	21,454.24	15,592.50	13,494.55
费用	1,332,112.89	722,189.14	2,353,339.36	1,389,732.59
管理人报酬	994,633.20	538,990.76	1,850,017.60	1,130,711.48
基金托管费	165,772.10	89,831.75	266,381.33	150,761.51
销售服务费	58,207.59	31,666.53	94,940.33	53,396.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,500.00	61,700.10	142,000.00	54,863.46
利润总额	-15,121,923.67	-11,222,243.04	-32,027,757.77	-2,756,887.35

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