中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,460,774.77	46,180,729.13	10,009,853.70	1,548,385.27
利息合计	845,674.41	616,470.26	213,244.70	64,873.75
其中：存款利息收入	397,634.30	183,235.89	51,599.99	15,353.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	448,040.11	433,234.37	161,644.71	49,519.96
投资收益合计	96,717,160.86	45,031,494.95	7,990,384.79	1,348,633.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,662,849.11	45,031,494.95	7,990,384.79	1,348,633.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,054,311.75	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,102,060.50	532,763.92	1,806,224.21	134,877.69
其他收入	-	-	-	-
费用	16,457,800.72	5,868,332.17	1,232,029.38	221,495.74
管理人报酬	7,165,684.44	3,162,515.72	481,582.40	82,811.95
基金托管费	1,719,764.22	759,003.73	115,579.81	19,874.90
销售服务费	2,678,886.67	1,199,252.35	243,235.84	43,437.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,543,782.72	597,931.73	163,124.79	31,818.53
其中：卖出回购金融资产支出	4,543,782.72	597,931.73	163,124.79	31,818.53
其他费用	285,718.72	125,045.33	213,509.25	41,781.35
利润总额	80,002,974.05	40,312,396.96	8,777,824.32	1,326,889.53

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