兴业聚盈混合C(013748)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,522,495.05 |
2,666,360.94 |
7,682,139.69 |
7,539,545.06 |
| 利息合计 |
39,052.50 |
19,633.34 |
78,678.14 |
40,528.36 |
| 其中：存款利息收入 |
26,036.88 |
12,883.44 |
52,758.82 |
31,074.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,015.62 |
6,749.90 |
25,919.32 |
9,454.24 |
| 投资收益合计 |
3,495,342.13 |
571,229.19 |
5,010,248.94 |
2,752,157.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,664,534.73 |
-1,981,629.27 |
-2,156,674.70 |
-1,255,743.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,687,345.35 |
2,333,668.08 |
6,583,691.69 |
3,686,485.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
472,531.51 |
219,190.38 |
583,231.95 |
321,415.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,985,328.26 |
2,075,297.94 |
2,592,164.25 |
4,746,035.88 |
| 其他收入 |
2,772.16 |
200.47 |
1,048.36 |
823.10 |
| 费用 |
1,382,055.25 |
709,401.11 |
2,441,245.67 |
1,490,247.66 |
| 管理人报酬 |
691,314.55 |
369,427.34 |
1,236,341.45 |
777,881.78 |
| 基金托管费 |
115,219.05 |
61,571.21 |
206,056.82 |
129,646.94 |
| 销售服务费 |
252.78 |
122.78 |
429.11 |
287.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
361,999.52 |
171,855.94 |
775,270.36 |
469,559.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
361,999.52 |
171,855.94 |
775,270.36 |
469,559.87 |
| 其他费用 |
212,026.65 |
105,631.78 |
215,193.80 |
106,571.65 |
| 利润总额 |
4,140,439.80 |
1,956,959.83 |
5,240,894.02 |
6,049,297.40 |
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