兴业聚丰混合C(013747)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,847,742.76 |
341,385.20 |
6,520,712.91 |
7,781,005.34 |
| 利息合计 |
39,985.69 |
10,276.62 |
107,086.05 |
42,080.17 |
| 其中：存款利息收入 |
11,725.74 |
8,268.37 |
67,737.42 |
32,816.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,259.95 |
2,008.25 |
39,348.63 |
9,263.87 |
| 投资收益合计 |
-409,310.60 |
-911,241.86 |
3,327,300.43 |
3,988,378.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,789,060.45 |
-1,814,266.81 |
-3,723,721.08 |
430.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,234,843.21 |
826,632.79 |
6,027,052.93 |
3,513,939.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
144,906.64 |
76,392.16 |
1,023,968.58 |
474,008.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,215,701.70 |
1,241,094.76 |
3,085,845.77 |
3,750,163.48 |
| 其他收入 |
1,365.97 |
1,255.68 |
480.66 |
382.92 |
| 费用 |
506,077.60 |
280,531.65 |
3,355,417.15 |
1,842,985.25 |
| 管理人报酬 |
235,718.03 |
127,344.83 |
1,318,661.96 |
722,488.92 |
| 基金托管费 |
39,286.49 |
21,224.20 |
219,776.94 |
120,414.74 |
| 销售服务费 |
45,894.50 |
22,625.36 |
361,586.86 |
202,755.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
42,458.74 |
40,544.80 |
1,241,224.77 |
689,839.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
42,458.74 |
40,544.80 |
1,241,224.77 |
689,839.21 |
| 其他费用 |
142,436.70 |
68,659.72 |
210,076.33 |
104,632.03 |
| 利润总额 |
1,341,665.16 |
60,853.55 |
3,165,295.76 |
5,938,020.09 |
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