浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,171,552.72	5,090,748.92	5,465,538.57	2,391,963.24
利息合计	625,611.90	16,158.64	118,818.22	14,303.12
其中：存款利息收入	105,777.08	8,748.94	17,982.35	5,596.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	519,834.82	7,409.70	100,835.87	8,706.82
投资收益合计	38,559,757.93	4,453,663.99	5,227,392.40	2,154,606.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,559,757.93	4,453,663.99	5,227,392.40	2,154,606.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,986,182.89	620,926.29	119,327.95	223,053.80
其他收入	-	-	-	-
费用	6,656,088.07	874,262.55	1,434,251.07	549,565.11
管理人报酬	2,509,049.60	211,340.72	371,822.47	130,703.29
基金托管费	627,262.50	52,835.29	92,955.70	32,675.90
销售服务费	2,186,424.91	87,952.41	278,115.96	87,452.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,095,242.75	409,361.38	465,845.66	187,991.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,095,242.75	409,361.38	465,845.66	187,991.36
其他费用	207,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	52,515,464.65	4,216,486.37	4,031,287.50	1,842,398.13

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