万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,218,701.02 |
3,821,742.48 |
274,710.61 |
4,620,738.55 |
| 利息合计 |
2,932.59 |
11,845.10 |
5,464.75 |
45,997.23 |
| 其中：存款利息收入 |
2,932.59 |
11,845.10 |
5,464.75 |
38,870.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,126.31 |
| 投资收益合计 |
225,993.36 |
1,128,203.65 |
-2,422,409.92 |
2,787,884.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-164,626.37 |
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-490.27 |
| 基金投资收益 |
-33,640.54 |
-51,391.06 |
-2,935,382.38 |
-147,696.50 |
| 债券投资收益 |
11,402.54 |
207,588.08 |
55,048.68 |
174,856.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
248,231.36 |
1,136,633.00 |
457,923.78 |
2,761,214.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
989,775.07 |
2,665,155.85 |
2,682,169.47 |
1,745,995.77 |
| 其他收入 |
- |
16,537.88 |
9,486.31 |
40,861.30 |
| 费用 |
221,779.20 |
884,419.73 |
513,068.44 |
1,834,152.13 |
| 管理人报酬 |
138,626.65 |
591,290.55 |
326,986.06 |
1,253,928.94 |
| 基金托管费 |
39,869.26 |
178,840.01 |
99,815.78 |
403,197.40 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
607.96 |
5.24 |
5.24 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
607.96 |
5.24 |
5.24 |
- |
| 其他费用 |
42,433.14 |
114,196.38 |
86,174.12 |
176,368.08 |
| 利润总额 |
996,921.82 |
2,937,322.75 |
-238,357.83 |
2,786,586.42 |
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