嘉实短债债券C(013738)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实短债债券C(013738)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,768,156.59	143,323,099.96	96,958,923.82	159,230,369.25
利息合计	432,538.34	779,269.53	372,783.86	1,695,981.39
其中：存款利息收入	247,943.57	667,299.53	329,450.04	264,833.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,594.77	111,970.00	43,333.82	1,431,148.02
投资收益合计	29,284,490.82	147,871,444.59	93,263,084.19	156,764,009.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,933,113.81	150,369,422.95	95,123,451.80	154,595,486.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	351,377.01	-2,497,978.36	-1,860,367.61	2,168,523.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	662,097.30	-6,082,972.44	2,785,283.30	-10,787.46
其他收入	389,030.13	755,358.28	537,772.47	781,165.61
费用	7,525,009.36	28,214,314.09	17,240,329.95	42,128,285.84
管理人报酬	3,207,623.10	9,506,964.41	5,332,298.57	8,956,855.49
基金托管费	801,905.83	2,376,741.04	1,333,074.60	2,239,213.95
销售服务费	2,247,640.64	6,885,995.90	3,953,643.06	7,891,285.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,030,959.47	8,876,831.84	6,288,094.67	22,389,295.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,030,959.47	8,876,831.84	6,288,094.67	22,389,295.03
其他费用	148,793.12	306,895.78	174,043.86	334,824.54
利润总额	23,243,147.23	115,108,785.87	79,718,593.87	117,102,083.41

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