嘉实短债债券A(013737)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实短债债券A(013737) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实短债债券A(013737)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	143,323,099.96	96,958,923.82	159,230,369.25	78,035,712.02
利息合计	779,269.53	372,783.86	1,695,981.39	561,514.42
其中：存款利息收入	667,299.53	329,450.04	264,833.37	53,402.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,970.00	43,333.82	1,431,148.02	508,112.07
投资收益合计	147,871,444.59	93,263,084.19	156,764,009.71	76,868,131.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,369,422.95	95,123,451.80	154,595,486.53	77,298,032.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,497,978.36	-1,860,367.61	2,168,523.18	-429,900.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,082,972.44	2,785,283.30	-10,787.46	181,302.30
其他收入	755,358.28	537,772.47	781,165.61	424,763.65
费用	28,214,314.09	17,240,329.95	42,128,285.84	18,979,194.25
管理人报酬	9,506,964.41	5,332,298.57	8,956,855.49	3,491,064.73
基金托管费	2,376,741.04	1,333,074.60	2,239,213.95	872,766.22
销售服务费	6,885,995.90	3,953,643.06	7,891,285.25	3,373,506.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,876,831.84	6,288,094.67	22,389,295.03	11,019,086.43
其中：卖出回购金融资产支出	8,876,831.84	6,288,094.67	22,389,295.03	11,019,086.43
其他费用	306,895.78	174,043.86	334,824.54	135,111.38
利润总额	115,108,785.87	79,718,593.87	117,102,083.41	59,056,517.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年