方正富邦稳恒3个月定开债(013730)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳恒3个月定开债(013730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,140,585.77	62,425,564.72	37,284,758.67	75,725,218.90
利息合计	23,829.88	182,296.68	173,859.15	18,828.61
其中：存款利息收入	7,502.05	28,422.77	20,353.39	18,828.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,327.83	153,873.91	153,505.76	-
投资收益合计	19,243,439.88	57,072,345.75	30,847,699.69	66,273,533.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,243,439.88	57,072,345.75	30,847,699.69	66,273,533.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,126,683.99	5,170,922.29	6,263,199.83	9,432,849.35
其他收入	-	-	-	7.74
费用	3,365,440.05	10,507,133.78	5,355,296.13	21,097,873.78
管理人报酬	1,510,721.70	3,154,223.47	1,642,114.08	5,368,511.59
基金托管费	503,573.90	1,051,407.90	547,371.39	1,789,503.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,164,162.81	5,970,487.47	3,021,231.91	13,677,230.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,164,162.81	5,970,487.47	3,021,231.91	13,677,230.73
其他费用	137,611.23	281,831.16	135,093.58	262,627.57
利润总额	11,775,145.72	51,918,430.94	31,929,462.54	54,627,345.12

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