国联恒利纯债A(013716)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联恒利纯债A(013716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,111,313.14	41,225,128.77	29,130,645.67	18,239,087.63
利息合计	658,039.44	542,504.22	169,663.82	151,950.59
其中：存款利息收入	52,496.27	14,907.27	8,126.67	5,959.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	605,543.17	527,596.95	161,537.15	145,991.53
投资收益合计	66,167,835.83	27,630,701.47	24,321,051.35	11,729,041.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,167,835.83	27,630,701.47	24,321,051.35	11,729,041.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,232,699.39	13,045,310.37	4,638,425.78	6,358,095.46
其他收入	52,738.48	6,612.71	1,504.72	-
费用	11,846,469.91	3,672,665.19	6,059,818.18	2,926,343.62
管理人报酬	4,905,443.88	1,583,397.12	1,606,529.51	812,335.65
基金托管费	1,635,147.94	527,799.04	535,509.79	270,778.49
销售服务费	1,176,413.62	561,549.29	5,224.36	2,879.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,812,777.52	873,597.20	3,660,160.93	1,715,631.49
其中：卖出回购金融资产支出	3,812,777.52	873,597.20	3,660,160.93	1,715,631.49
其他费用	217,200.00	100,649.24	202,300.00	100,522.86
利润总额	74,264,843.23	37,552,463.58	23,070,827.49	15,312,744.01

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