方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,015,245.87 |
-2,635,579.44 |
-2,289,732.62 |
2,127,573.29 |
| 利息合计 |
143,847.48 |
73,927.38 |
151,936.49 |
103,723.07 |
| 其中：存款利息收入 |
143,847.48 |
73,927.38 |
145,834.58 |
103,723.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,101.91 |
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| 投资收益合计 |
-1,691,232.82 |
-7,000,625.82 |
-3,589,226.68 |
-1,163,567.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,906,859.67 |
-7,474,876.28 |
-5,484,618.37 |
-2,291,285.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,011,793.67 |
377,481.86 |
1,537,507.61 |
849,964.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
203,833.18 |
96,768.60 |
357,884.08 |
277,753.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,562,631.21 |
4,291,119.00 |
1,147,557.57 |
3,187,417.30 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,228,604.15 |
679,963.65 |
2,145,974.27 |
1,294,414.47 |
| 管理人报酬 |
890,850.94 |
475,885.75 |
1,595,351.24 |
979,187.33 |
| 基金托管费 |
178,170.26 |
95,177.22 |
319,070.18 |
195,837.39 |
| 销售服务费 |
5,087.07 |
2,712.78 |
13,981.25 |
9,828.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,495.88 |
106,187.90 |
217,571.60 |
109,560.94 |
| 利润总额 |
1,786,641.72 |
-3,315,543.09 |
-4,435,706.89 |
833,158.82 |
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