永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(013708)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
23,263.69 |
-836,603.24 |
-60,693.88 |
-215,491.66 |
| 利息合计 |
8,080.00 |
5,580.30 |
2,432.59 |
6,081.94 |
| 其中：存款利息收入 |
1,791.06 |
3,912.80 |
2,202.45 |
6,081.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,288.94 |
1,667.50 |
230.14 |
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| 投资收益合计 |
-439,406.21 |
-46,866.23 |
132,995.31 |
101,458.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-447,740.00 |
-202,471.20 |
86,221.04 |
12,071.80 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,333.79 |
155,604.97 |
46,774.27 |
89,386.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
452,998.97 |
-801,755.63 |
-199,477.24 |
-328,182.42 |
| 其他收入 |
1,590.93 |
6,438.32 |
3,355.46 |
5,150.55 |
| 费用 |
43,956.68 |
93,416.59 |
52,270.64 |
211,621.43 |
| 管理人报酬 |
13,116.25 |
39,287.58 |
20,074.84 |
37,768.60 |
| 基金托管费 |
7,255.95 |
15,661.52 |
7,951.92 |
13,968.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,584.48 |
38,220.00 |
23,996.39 |
159,865.00 |
| 利润总额 |
-20,692.99 |
-930,019.83 |
-112,964.52 |
-427,113.09 |
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