同泰泰和三个月定开债A(013706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰泰和三个月定开债A(013706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,374.73	36,500,277.48	21,623,946.87	60,482,006.13
利息合计	266,737.65	4,020,966.86	3,633,018.86	14,506,679.07
其中：存款利息收入	246,396.71	3,878,368.50	3,491,816.46	13,033,018.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,340.94	142,598.36	141,202.40	1,473,661.02
投资收益合计	3,314,477.77	16,578,794.95	14,085,028.11	45,634,100.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,314,477.77	16,578,794.95	14,085,028.11	45,634,100.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,466,840.69	14,984,327.47	2,989,721.70	-252,249.33
其他收入	-	916,188.20	916,178.20	593,476.33
费用	2,109,068.74	4,336,083.18	2,251,697.47	9,910,946.20
管理人报酬	907,340.57	2,528,624.96	1,586,719.95	6,353,184.71
基金托管费	241,957.45	791,097.08	528,906.64	2,117,728.13
销售服务费	157.78	5,173.14	4,939.69	57,879.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	864,090.02	795,648.24	20,082.25	1,164,008.63
其中：卖出回购金融资产支出	864,090.02	795,648.24	20,082.25	1,164,008.63
其他费用	95,522.92	215,539.76	111,048.94	217,711.60
利润总额	-1,994,694.01	32,164,194.30	19,372,249.40	50,571,059.93

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