同泰泰和三个月定开债A(013706)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
36,500,277.48 |
21,623,946.87 |
60,482,006.13 |
15,723,570.97 |
| 利息合计 |
4,020,966.86 |
3,633,018.86 |
14,506,679.07 |
2,482,356.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,878,368.50 |
3,491,816.46 |
13,033,018.05 |
1,911,025.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
142,598.36 |
141,202.40 |
1,473,661.02 |
571,331.16 |
| 投资收益合计 |
16,578,794.95 |
14,085,028.11 |
45,634,100.06 |
10,826,119.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,578,794.95 |
14,085,028.11 |
45,634,100.06 |
10,826,119.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,984,327.47 |
2,989,721.70 |
-252,249.33 |
2,412,541.78 |
| 其他收入 |
916,188.20 |
916,178.20 |
593,476.33 |
2,553.28 |
| 费用 |
4,336,083.18 |
2,251,697.47 |
9,910,946.20 |
2,267,670.55 |
| 管理人报酬 |
2,528,624.96 |
1,586,719.95 |
6,353,184.71 |
1,343,720.58 |
| 基金托管费 |
791,097.08 |
528,906.64 |
2,117,728.13 |
447,906.80 |
| 销售服务费 |
5,173.14 |
4,939.69 |
57,879.26 |
27,772.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
795,648.24 |
20,082.25 |
1,164,008.63 |
363,014.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
795,648.24 |
20,082.25 |
1,164,008.63 |
363,014.21 |
| 其他费用 |
215,539.76 |
111,048.94 |
217,711.60 |
84,822.15 |
| 利润总额 |
32,164,194.30 |
19,372,249.40 |
50,571,059.93 |
13,455,900.42 |
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