招商添福1年定开债(013703)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添福1年定开债(013703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,376.09	512,234,131.07	263,996,118.71	395,702,198.22
利息合计	673,719.12	12,888,489.68	4,685,817.38	1,303,076.69
其中：存款利息收入	93,862.75	839,583.22	390,646.76	561,053.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	579,856.37	12,048,906.46	4,295,170.62	742,022.70
投资收益合计	68,504,337.21	441,911,444.35	218,112,192.78	334,600,657.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,504,337.21	441,911,444.35	218,112,192.78	334,600,657.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,109,680.24	57,434,197.04	41,198,108.55	59,798,463.95
其他收入	-	-	-	-
费用	7,981,132.65	45,495,757.50	22,792,703.31	61,642,085.98
管理人报酬	4,766,960.13	32,307,928.87	16,025,426.93	33,536,850.63
基金托管费	1,588,986.81	10,769,309.61	5,341,809.00	11,178,950.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,499,408.75	2,181,319.02	1,297,195.04	16,669,085.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,499,408.75	2,181,319.02	1,297,195.04	16,669,085.15
其他费用	125,776.96	237,200.00	128,272.34	257,200.00
利润总额	-7,912,756.56	466,738,373.57	241,203,415.40	334,060,112.24

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