博道盛兴一年持有期混合(013693)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道盛兴一年持有期混合(013693)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,776,341.33	-4,055,757.61	-2,364,860.90	13,126,516.95
利息合计	38,632.59	15,874.24	78,426.85	61,735.95
其中：存款利息收入	19,262.92	10,335.83	36,790.01	24,733.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,369.67	5,538.41	41,636.84	37,001.96
投资收益合计	-4,814,301.85	-9,748,758.97	4,859,449.30	8,457,895.02
其中：股票投资收益	-6,246,852.66	-10,706,139.84	1,667,170.36	5,630,387.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-290,987.13	49,940.90	335,699.36	284,906.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,723,537.94	907,439.97	2,856,579.58	2,542,600.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,552,010.59	5,677,127.12	-7,302,737.05	4,606,885.98
其他收入	-	-	-	-
费用	1,421,269.13	748,133.49	3,455,228.44	2,211,249.90
管理人报酬	1,095,449.21	570,088.45	2,817,600.62	1,821,038.51
基金托管费	182,574.89	95,014.73	469,600.08	303,506.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,305.08	471.41	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,305.08	471.41	-	-
其他费用	140,939.95	82,558.90	168,027.61	86,704.82
利润总额	11,355,072.20	-4,803,891.10	-5,820,089.34	10,915,267.05

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