华安安信消费混合C(013686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安信消费混合C(013686)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,194,259.34	591,304,603.54	505,753,320.39	-215,611,742.52
利息合计	1,067,992.12	2,319,374.35	976,784.48	2,251,055.69
其中：存款利息收入	1,067,992.12	2,319,374.35	976,784.48	2,210,129.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	40,925.89
投资收益合计	65,537,471.95	270,427,870.96	99,932,338.59	-423,755,452.57
其中：股票投资收益	31,263,966.46	179,819,471.94	51,445,739.58	-512,011,970.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,479,506.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,273,505.49	90,608,399.02	48,486,599.01	86,777,010.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,787,998.32	316,819,397.83	404,012,304.62	202,697,606.37
其他收入	376,793.59	1,737,960.40	831,892.70	3,195,047.99
费用	23,558,187.07	60,245,656.80	31,368,679.15	93,794,757.48
管理人报酬	19,595,490.09	50,009,127.26	26,027,342.48	77,234,833.63
基金托管费	3,265,915.01	8,334,854.57	4,337,890.41	12,872,472.30
销售服务费	588,986.86	1,693,514.36	871,737.06	3,408,325.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,795.11	208,160.61	131,709.20	279,124.90
利润总额	15,636,072.27	531,058,946.74	474,384,641.24	-309,406,500.00

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