华安品质甄选混合C(013681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安品质甄选混合C(013681)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,118,693.44	-8,219,928.32	-126,599,824.84	-231,268,895.82
利息合计	76,685.36	229,858.48	74,652.77	531,104.55
其中：存款利息收入	76,685.36	229,858.48	74,652.77	531,104.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,377,755.28	-121,628,419.74	-144,142,664.79	-153,438,174.23
其中：股票投资收益	41,735,931.71	-137,494,420.40	-154,775,195.28	-175,808,096.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	211,925.15	211,925.15	3,994,684.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,641,823.57	15,654,075.51	10,420,605.34	18,375,238.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,475,669.16	112,873,824.89	17,386,599.89	-80,338,309.39
其他收入	188,583.64	304,808.05	81,587.29	1,976,483.25
费用	10,179,756.53	15,979,717.36	8,024,641.93	33,961,888.22
管理人报酬	7,985,113.16	12,719,390.64	6,367,300.06	27,186,066.94
基金托管费	1,330,852.25	2,119,898.36	1,061,216.63	4,531,011.17
销售服务费	770,895.24	966,636.07	482,598.51	2,001,344.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,895.88	173,791.18	113,525.62	243,453.36
利润总额	112,938,936.91	-24,199,645.68	-134,624,466.77	-265,230,784.04

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