华安品质甄选混合A(013680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安品质甄选混合A(013680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,219,928.32	-126,599,824.84	-231,268,895.82	-12,846,682.55
利息合计	229,858.48	74,652.77	531,104.55	408,336.49
其中：存款利息收入	229,858.48	74,652.77	531,104.55	408,336.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,628,419.74	-144,142,664.79	-153,438,174.23	19,163,636.11
其中：股票投资收益	-137,494,420.40	-154,775,195.28	-175,808,096.26	4,265,439.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,925.15	211,925.15	3,994,684.00	448,266.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,654,075.51	10,420,605.34	18,375,238.03	14,449,930.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,873,824.89	17,386,599.89	-80,338,309.39	-34,153,313.52
其他收入	304,808.05	81,587.29	1,976,483.25	1,734,658.37
费用	15,979,717.36	8,024,641.93	33,961,888.22	21,664,292.04
管理人报酬	12,719,390.64	6,367,300.06	27,186,066.94	17,351,521.42
基金托管费	2,119,898.36	1,061,216.63	4,531,011.17	2,891,920.26
销售服务费	966,636.07	482,598.51	2,001,344.29	1,298,359.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,791.18	113,525.62	243,453.36	122,486.85
利润总额	-24,199,645.68	-134,624,466.77	-265,230,784.04	-34,510,974.59

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