兴银兴慧一年持有混合A(013676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银兴慧一年持有混合A(013676)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,000,684.53	31,509,328.46	-7,551,712.95	11,737,350.48
利息合计	126,189.80	809,736.39	305,641.73	2,127,898.10
其中：存款利息收入	14,034.51	96,269.75	41,960.62	367,376.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,155.29	713,466.64	263,681.11	1,760,521.83
投资收益合计	16,235,019.54	8,114,171.65	-10,015,022.06	26,145,737.66
其中：股票投资收益	7,975,980.82	-1,962,641.69	-14,530,269.83	10,155,927.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,201,043.23	7,176,346.94	2,663,633.32	14,017,933.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,995.49	2,900,466.40	1,851,614.45	1,971,877.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-360,524.81	22,585,420.42	2,157,667.38	-16,536,285.28
其他收入	-	-	-	-
费用	1,775,995.24	5,639,654.99	3,120,453.34	10,057,519.24
管理人报酬	1,354,703.88	4,404,349.74	2,443,406.60	7,965,438.29
基金托管费	270,940.75	880,869.83	488,681.25	1,593,087.67
销售服务费	53,146.29	159,143.32	88,243.68	294,312.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	167.26	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	167.26	-	-	-
其他费用	96,334.40	193,445.00	99,083.46	202,960.00
利润总额	14,224,689.29	25,869,673.47	-10,672,166.29	1,679,831.24

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