国联安恒泰3个月定开债(013670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安恒泰3个月定开债(013670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,420,214.10	11,417,772.83	107,640,255.32	66,389,779.67
利息合计	475,313.93	443,478.78	447,690.79	166,660.47
其中：存款利息收入	114,054.27	111,859.61	369,198.79	122,042.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,259.66	331,619.17	78,492.00	44,618.21
投资收益合计	15,865,107.05	15,485,730.33	83,044,533.26	44,479,064.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,865,107.05	15,485,730.33	83,044,533.26	44,479,064.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,920,206.88	-4,511,436.28	24,148,031.27	21,744,054.98
其他收入	-	-	-	-
费用	1,919,634.98	1,913,190.44	22,884,288.44	10,643,570.40
管理人报酬	661,100.03	614,822.55	7,283,671.14	3,820,310.83
基金托管费	220,366.72	204,940.87	2,427,890.36	1,273,436.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	957,085.86	956,624.89	12,732,127.39	5,316,982.31
其中：卖出回购金融资产支出	957,085.86	956,624.89	12,732,127.39	5,316,982.31
其他费用	68,349.67	124,176.11	268,900.84	138,846.96
利润总额	10,500,579.12	9,504,582.39	84,755,966.88	55,746,209.27

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