国联安恒泰3个月定开债(013670)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安恒泰3个月定开债(013670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	154,178.53	12,420,214.10	11,417,772.83	107,640,255.32
利息合计	8,086.32	475,313.93	443,478.78	447,690.79
其中：存款利息收入	344.11	114,054.27	111,859.61	369,198.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,742.21	361,259.66	331,619.17	78,492.00
投资收益合计	362,865.88	15,865,107.05	15,485,730.33	83,044,533.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	362,865.88	15,865,107.05	15,485,730.33	83,044,533.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-216,773.67	-3,920,206.88	-4,511,436.28	24,148,031.27
其他收入	-	-	-	-
费用	62,535.96	1,919,634.98	1,913,190.44	22,884,288.44
管理人报酬	46,552.58	661,100.03	614,822.55	7,283,671.14
基金托管费	15,517.52	220,366.72	204,940.87	2,427,890.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	957,085.86	956,624.89	12,732,127.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	957,085.86	956,624.89	12,732,127.39
其他费用	438.00	68,349.67	124,176.11	268,900.84
利润总额	91,642.57	10,500,579.12	9,504,582.39	84,755,966.88

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