中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,540,362.19	53,940,007.53	46,454,981.22	93,990,967.25
利息合计	104,075.80	567,886.06	320,559.93	326,137.73
其中：存款利息收入	22,175.45	280,633.24	236,260.80	322,580.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,900.35	287,252.82	84,299.13	3,557.04
投资收益合计	5,181,163.25	57,858,390.17	52,930,879.88	60,391,302.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,181,163.25	55,081,090.19	50,153,579.90	54,879,237.51
资产支持证券投资收益	-	2,777,299.98	2,777,299.98	5,512,065.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,744,876.86	-4,486,268.70	-6,796,458.59	33,273,526.95
其他收入	-	-	-	-
费用	786,718.23	7,240,073.44	6,430,656.64	21,543,337.00
管理人报酬	472,257.67	2,627,060.44	2,155,586.45	4,554,506.37
基金托管费	96,420.13	863,856.35	718,528.85	1,518,168.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	108,200.62	3,436,519.23	3,366,659.69	15,032,503.16
其中：卖出回购金融资产支出	108,200.62	3,436,519.23	3,366,659.69	15,032,503.16
其他费用	109,839.81	247,238.75	124,482.98	273,464.28
利润总额	2,753,643.96	46,699,934.09	40,024,324.58	72,447,630.25

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