银河成长优选一年持有混合C(013666)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河成长优选一年持有混合C(013666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,576,297.40	-6,929,831.04	-37,431,269.20	-14,053,427.36
利息合计	90,930.98	48,036.84	182,724.74	95,275.25
其中：存款利息收入	90,930.98	48,036.84	182,724.74	95,275.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,146,976.91	-10,828,885.08	-16,924,235.34	4,057,337.53
其中：股票投资收益	-19,232,926.93	-12,124,510.32	-19,516,384.13	2,061,239.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-44,939.67	1,214.85	35,226.57	846.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,130,889.69	1,294,410.39	2,556,922.22	1,995,251.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,632,343.33	3,851,017.20	-20,689,758.60	-18,206,040.14
其他收入	-	-	-	-
费用	1,714,794.76	911,779.53	4,028,682.40	2,442,617.15
管理人报酬	1,263,557.89	675,390.22	3,171,653.80	1,934,680.14
基金托管费	210,593.07	112,565.07	528,609.04	322,446.78
销售服务费	90,616.08	49,229.00	178,413.47	111,103.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,021.78	74,590.88	150,000.00	74,383.76
利润总额	-138,497.36	-7,841,610.57	-41,459,951.60	-16,496,044.51

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