华安研究领航混合A(013661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究领航混合A(013661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,728,240.68	55,682,406.34	-112,677,803.18	55,505,585.32
利息合计	565,037.98	260,696.92	593,422.27	264,950.69
其中：存款利息收入	565,037.98	260,696.92	593,422.27	264,950.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,565,209.64	-40,308,279.49	-105,450,028.67	-41,870,123.27
其中：股票投资收益	-22,218,241.80	-46,039,023.52	-111,912,525.35	-45,205,938.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	102,231.29	102,231.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,653,032.16	5,730,744.03	6,360,265.39	3,233,583.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,726,160.87	95,728,899.66	-7,826,088.67	97,106,289.99
其他收入	2,251.47	1,089.25	4,891.89	4,467.91
费用	10,277,312.39	5,243,889.18	14,834,946.05	8,744,366.71
管理人报酬	8,152,494.81	4,148,303.56	11,879,909.29	7,040,453.98
基金托管费	1,358,749.14	691,383.97	1,979,984.86	1,173,408.96
销售服务费	567,737.72	290,214.75	737,202.45	401,956.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,330.72	113,986.90	237,848.78	128,547.03
利润总额	18,450,928.29	50,438,517.16	-127,512,749.23	46,761,218.61

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